Пока нет оснований для выхода индекса ММВБ из диапазона 1410-1430 пунктов
Старт торговой недели на российском фондовом рынке произошел с повышением котировок. Однако отсутствие драйверов роста и близость сопротивлений не способствуют продолжению пятничного отскока. С момента открытия торгов внешний фон изменяется незначительно, что препятствует формированию определенного тренда на площадках: фьючерсы на индекс S&P500 продолжают торговаться вблизи сопротивления 1390 пунктов, а фьючерсы на нефть марки Brent движутся с малыми колебаниями ниже $109 за баррель.
Из событий первой половины сессии стоит отметить лишь оглашение индекса текущих условий Sentix в еврозоне: индекс сократился меньше ожиданий и составил (-30,3) пункта, против (-29,6) пунктов месяцем ранее, что оказало небольшую поддержку рынкам.
На открытии индекс ММВБ протестировал ближайшее сопротивление 1430 пунктов, от данной отметки инвесторы предпочли зафиксировать прибыль. Пока поводов для продолжения снижения не поступает, но и новых драйверов роста тоже нет. Таким образом, во второй половине сессии индекс ММВБ может продолжить двигаться в диапазоне 1410-1430 пунктов. При достижении отметки 1430 пунктов длинные позиции стоит сокращать, поскольку фьючерсы на индекс S&P500 все еще удерживаются вблизи сопротивления 1390 пунктов. Открывать новые длинные позиции стоит только после преодоления уровней сопротивления. Тогда целью для рублевого индикатора выступит район 1450 пунктов. Во второй половине сессии ожидается выступление главы ФРС, однако, Б. Бернанке вновь может ограничиться лишь общими фразами, в связи с чем сюрпризов не ожидается и событие может оказать незначительное влияние на площадки.
Ближайшим уровнем сопротивления по обыкновенным акциям Сбербанка является локальный максимум 92,90 руб. От данной отметки рекомендую сокращать спекулятивные длинные позиции. В случае формирования негативных настроений акции могут откатиться к ближайшей поддержке 90 руб. Однако при преодолении бумагами отметки 92,90 руб. следующей целью выступит район 94 руб. Наш 5-минутный торговый робот открыл длинные позиции по бумагам от отметки 89,33 руб., но при ухудшении настроений готов изменить позиции.
Уровнем сопротивления для фьючерсов на индекс РТС является 100-дневная скользящая средняя, проходящая в районе 141100 пунктов. При формировании негативных настроений контракты могут откатиться в район 136000 пунктов, где сегодня располагается 21-дневная скользящая средняя. Однако при закреплении контрактов над 100-дневной скользящей средней следующей целью выступит район 144000 пунктов, где проходит уровень 50% коррекции по Фибоначчи проведенной между максимумом марта и минимумом июня текущего года. Наш 30-минутный торговый робот пока удерживает длинные позиции по контрактам от отметки 135520 пунктов, но при ухудшении ситуации готов перевернуться.
Отскок акции ВТБ начатый еще в пятницу сегодня продолжается. Бумаги преодолели важную отметку 5,5 коп. Сегодня бумаги тестируют сопротивление 5,6 коп., где проходит уровень 50%-коррекции по Фибоначчи проведенной между максимумом и минимумом июля текущего года. Уверенное преодоление данного уровня сопротивления откроет следующую цель на отметке 5,70 коп., где находится уровень 61,8% коррекции по Фибоначчи. Вероятность продолжения восходящей динамики достаточно велика. Индикатор ADMI/ADX показывает, что силы «быков» преобладают (линия «быков» находится выше линии «медведей»), при этом график осциллятора ROC (10) направлен вверх, что может свидетельствовать о продолжении восходящей динамики. Наш 30-минутный торговый робот находится в «лонгах», удерживая длинные позиции по бумагам от отметки 5,41 коп. Таким образом, рекомендую удерживать длинные позиции по бумагам с ближайшей целью 5,7 коп.