Праздничный выходной может преподнести российским «быкам» неприятный сюрприз
Торги на отечественном рынке акций проходят сегодня довольно волатильно. Утреннее обновление максимума индексом ММВБ на фоне китайской статистики довольно быстро сменилось откатом. Нежелание фьючерсов на американские индексы преодолевать значимые сопротивления и снижение нефтяных котировок вынудило инвесторов зафиксировать часть прибыли в преддверии завтрашнего выходного. В результате индекс ММВБ опускался к поддержке на отметке 1420 пунктов. Однако развить дальнейшее снижение помешали статданные из Германии. Промпроизводство в стране выросло на 1,2% в марте, в то время как ожидалось снижение на 0,1%. При этом данные за прошлый период были пересмотрены в сторону улучшения. На данном фоне пара EUR/USD продолжила утренний отскок вверх, что поддержало отечественные площадки.
Под занавес сессии на настроения участников торгов могут повлиять данные от Минэнерго США. Если они окажутся негативными, то снижение нефтяных котировок может возобновиться, что окажет дополнительное давление на котировки российских акций. В этом случае индекс ММВБ рискует вернуться к рубежу 1420 пунктов, закрепление ниже которого способно усилить продажи. Следующим уровнем поддержки по рублевому индикатору является психологическая отметка 1400 пунктов. Актуальным сопротивлением выступает район 1440-1450 пунктов.
Стоит отметить, что американские площадки вполне могут продолжить продвижение на «север» на фоне отсутствия негативных известий. Однако технически на американских площадках назревает коррекция, что создает существенные риски для удержания лонгов. Завтра торги на отечественном рынке акций не проводятся, в связи с чем российские инвесторы пропустят публикацию данных по недельной безработице в США, а также данные по потребительской инфляции в Китае. Прогнозы по данной статистике негативны, что повышает шансы на старт пятничных торгов с гэпом вниз. Таким образом, прибыль по лонгам лучше зафиксировать. В целом пятничная сессия, как и предыдущие майские праздничные сессии, вероятно, будет характеризоваться пониженными объемами торгов.
В лидерах роста сегодня оказались акции ММК, продолжающие отскок с годового минимума. В ходе сессии бумаги эмитента протестировали на прочность нисходящий тренд с середины января текущего года (район 7,8 руб.), закрепление выше которого повысило бы привлекательность лонгов. Ближайшим сопротивлением является отметка 8 руб. Несмотря на сохраняющийся технический потенциал роста, прибыль по акциям я бы рекомендовала зафиксировать. Коррекцию на американских площадках бумаги эмитента вряд ли смогут проигнорировать.
Неплохо сегодня смотрелись и привилегированные акции Сбербанка. В роли дополнительного позитивного фактора выступает наличие незакрытого гэпа от 18 марта текущего года, который создает потенциал роста к отметке 76,4 руб. С учетом существующих рисков и перекупленности бумаг эмитента я бы все же рекомендовала прикрыть хотя бы часть лонгов. Ближайшей поддержкой выступает отметка 74 руб.