Рост индекса ММВБ сегодня может быть ограничен отметкой 1534 пункта
Несмотря на то, что во второй половине прошлой недели по отечественным площадкам прокатилась серьезная волна распродаж, сегодня инвесторы не спешат откупать подешевевшие активы. Отсутствие мощных драйверов роста, а также консолидационные настроения на мировых площадках не способствуют формированию мощного отскока вверх. Так, фьючерсы на индекс S&P500 консолидируются чуть ниже 1515 пунктов. Таким образом, первую половину сессии ведущие российские индикаторы проводят в узких боковиках, в частности индекс ММВБ находится чуть выше поддержи 1520 пунктов.
Из событий первой половины сессии стоит отметить лишь оглашение данных по промышленному производству во Франции: в декабре показатель сократился на 0,1%, что оказалось чуть лучше прогноза. Тем не менее, по традиции данные не смогли послужить значимым драйвером роста.
Во второй половине сессии событий, способных оказать влияние на динамику торговых индикаторов, не ожидается, в связи с чем индексы могут продолжить дрейф в узких боковиках. Сопротивлением для индекса ММВБ является 21- дневная скользящая средняя, проходящая в районе 1534 пункта. От данной отметки «лонги» стоит закрывать. Поддержкой для рублевого индикатора выступает район 1520 пунктов, далее 1510 пунктов. Таким образом, сегодня стоит придерживаться спекулятивной стратегии.
В пятницу обыкновенным акциям Сбербанка удалось отскочить вверх от линии восходящего тренда (сегодня 105,90 руб.). Однако рост акций был ограничен 10-дневной скользящей средней, проходящей в районе 107,40 руб. Сегодня бумаги вновь пытаются закрепиться выше данного уровня. В случае если «быкам» удастся продолжить рост, следующим сопротивлением выступит отметка 108,50 руб., а затем и отметка 110 руб. Однако «быкам» может не хватить поддержки, в связи с чем от сопротивлений спекулятивные «лонги» стоит прикрывать. Наш 5-минутный торговый робот открыл длинные позиции от отметки 105,67 руб., но при ухудшении настроений готов перевернуться.
Фьючерсы на индекс РТС в первой половине дня торгуются чуть ниже психологической отметки 160 000 пунктов. На прошлой неделе на графике фьючерсов на индекс РТС был сформирован нисходящий канал. Сегодня нижняя граница канала выступает в качестве ближайшей поддержки – 157 200 пунктов. В случае, если ближайшая поддержка не устроит, следующей целью выступит минимум января – 156 150 пунктов. Ближайшим сопротивлением для контрактов выступает психологическая отметка 160 000 пунктов, далее верхняя граница нисходящего канала 161 200 пунктов, от которой «лонги» стоит закрывать. Наш 5-минутный торговый робот пока находится в «лонгах», удерживая длинные позиции от отметки 158 240 пунктов, но при ухудшении настроений готов изменить позиции.
С конца мая прошлого года привилегированные акции «Транснефти» торгуются в восходящем тренде. Сегодня в первой половине сессии акции протестировали на прочность линию тренда (69 120 руб.), но чуть позже удалось сформировать отскок и бумаги вновь превысили рубеж 70 000 руб. Ближайшим сопротивлением для акций выступает 10- дневная скользящая средняя, проходящая в районе 70 890 руб., от которой спекулятивные «лонги» стоит закрывать. Пока трендовые индикаторы указывают на то, что снижение акций может быть продолжено. Индекс ADMI/ADX показывает, что силы «медведей» по бумагам преобладают (линия «медведей» находится выше линии «быков»). Также график индикатора MACD(12;26;9) снижается на положительной территории. И так если «медведям» удастся закрепиться ниже линии тренда, распродажи могут усилиться. Так при развитии негативного сценария ближайшей целью выступит минимум января 65 700 руб. Таким образом, для открытия коротких позиций все же стоит дождаться уверенного закрепления акций ниже линии тренда. Наш 30-минутный торговый робот находятся в «шортах», удерживая короткие позиции от отметки 71 852 руб., но уже готов изменить позиции.