Высокая перекупленность может вновь проявить себя сегодня

Последняя сессия недели на российском рынке может начаться нейтрально, поскольку тестирование фьючерсом на индекс S&P500 психологической отметки 1500 пунктов оказалось неудачным, и фьючерс вновь вернулся к 1490 пунктам. «Быки» после закрытия торгов на отечественных площадках предприняли попытку продолжения роста, поводом для которой оказались сильные данные по недельной безработице в США. Однако новостных поводов для пробития 1500 пунктов явно не хватало и «медведи» с легкостью вернули фьючерс к прежним уровням.

Американская сессия по основным индикаторам завершилась смешанно: если Dow Jones удалось прибавить 0,33%, то индекс Nasdaq упал на 0,74%. Если рост старейшего биржевого барометра связан с сильной статистикой, то снижение высокотехнологичного индекса объясняется падением акций Apple, связанного с оглашенным квартальным отчетом, а также итогами пресс-конференции. Индекс S&P500 по итогам сессии практически не изменился, в течение сессии индекс широкого рынка тестировал 1500 пунктов и даже в моменте уходил выше круглой отметки (впервые с 12 декабря 2007 года), но «медведи» в отсутствии новых позитивных известий взяли рынок в свои руки.

Дальнейший рост основных индикаторов продолжают ограничивать важные сопротивления: по фьючерсу на индекс S&P500 это психологическая отметка 1500 пунктов, а по паре евро/доллар – 1,34. Накануне валютная пара попыталась пройти данный уровень, целью после чего стала бы уже отметка 1,35, но попытка была безуспешной. Фьючерсы на американские индексы из-за дефицита драйверов роста сегодня слегка снижаются, теряя около 0,1%.

Новостной фон не способен оказать поддержку покупателям. До открытия торгов на российском рынке в Японии вышла статистика, а именно потребительская инфляция. Согласно озвученным данным, в декабре дефляция составила 0,2%, что совпало с прогнозом и, соответственно, не повлияло на ход торгов. При этом буквально во вторник ЦБ Японии заявил о повышении целевого уровня инфляции до 2%, достижение данной планки выглядит маловероятным событием. Также поддержать «быков» сегодня не смог и отчет Microsoft, оглашенный после закрытия торгов в США: если прибыль компании превзошла прогнозы, то выручка до них не дотянула.

Из событий дня интерес представляют европейские данные, а именно предварительные данные по изменению ВВП Великобритании в IV квартале. Показатель выйдет в 13:30 мск и способен сильно повлиять на ход торгов. Также на динамику котировок может оказать влияние индекс доверия бизнесменов к экономике Германии (IFO), который будет оглашен еще до ВВП Великобритании, в связи с чем реакция инвесторов на германскую статистику может оказаться умеренной. В США статистики ожидается немного – лишь данные по продажам на первичном рынке жилья США, но показатель будет оглашен уже после закрытия торгов на российском рынке. К тому же, на неделе уже вышли данные по продажам на вторичном рынке жилья, которые не дотянули до оптимистичных ожиданий, в связи с чем негативные данные по первичному рынку сюрпризом не станут. До открытия торгов в США будет оглашена отчетность Halliburton, но интерес к сезону отчетностей практически исчез.

Таким образом, пятничная сессия не будет насыщена на события, поэтому поводы для продолжения «бычьего» ралли вряд ли появятся. Сопротивлением по индексу ММВБ по-прежнему выступает отметка 1540 пунктов, в случае тестирования которой «лонги» стоит сокращать. Поддержкой выступит район 1515 пунктов, далее важным уровнем является 1500 пунктов. В случае, если участников рынка ВВП Великобритании не обрадует, шансы на очередное коррекционное снижение возрастут.