Индекс ММВБ может вернуться к 1410 пунктам

Открытие торгов на российском фондовом рынке состоялось с ростом котировок, однако для продолжения восходящего движения силы «быкам» не хватило. Первая половина сессии была насыщена статистическими данными. Так на открытии инвесторы проигнорировали неожиданное снижение розничных продаж в Германии на 0,1%, против ожидаемого роста показателя на 0,5%. Затем были оглашены данные по безработице в европейских странах. К небольшому снижению котировок привел рост безработицы в Италии до 10,8%, что превысило прогноз, кроме того в сторону повышения были пересмотрены данные за предыдущий месяц, а именно с 10,1% до 10,6%. Данные по еврозоне не оказали влияния на ход торгов, поскольку совпали с ожиданиями: потребительские цены выросли на 2,4%, а безработица увеличилась до 11,2%.

Инвесторов от более активных действий сдерживает ожидание заседания ФРС, итоги которого будут оглашены только завтра после закрытия торгов на российском рынке. Актуальным сопротивлением по индексу ММВБ по-прежнему является отметка 1430 пунктов, от которого рублевый индикатор в отсутствии новых драйверов роста немного откатился. В случае если индексу ММВБ все-таки удастся уйти выше 1430 пунктов, следующей целью для продолжения восходящего движения является ключевое сопротивление 1450 пунктов. При усилении негативных настроений, преобладающих сегодня, ближайшим уровнем поддержки является 21-дневная скользящая средняя, проходящая чуть выше 1410 пунктов. Во второй половине сессии стоит обратить внимание на данные по расходам и доходам на личное потребление в США (16:30 мск) и индекс менеджеров по снабжению Чикаго (17:45 мск). Ожидания статистики негативные, что может оказать давление на площадки - распродажи могут усилиться.

Обыкновенные акции Сбербанка сегодня устремились к ближайшему уровню поддержки 90,00 руб., чуть ниже которого проходят 21- и 100-дневные скользящие средние. В случае пробития данных поддержек следующей целью по бумагам выступит 10-дневная скользящая средняя, располагающаяся на уровне 89,20 руб. Наш торговый робот пока удерживает короткие позиции по бумагам от отметки 91,53 руб.

Ближайшим уровнем сопротивления по фьючерсам на индекс РТС по-прежнему является круглая отметка 140000 пунктов. При ее пробитии следующей целью для продолжения восходящего движения выступит 200-дневная скользящая средняя - район 142000 пунктов. Наш торговый робот удерживает длинные позиции от отметки 131660 пунктов, но при ухудшении настроений готов перевернуться. В случае формирования негативных настроений контракты могут опуститься к 21-дневной скользящей средней (около 136300 пунктов).

Акциям «Уралкалия» удается удержаться выше 10-дневной скользящей средней, которая с начала июля сдерживает акции от снижения. Исходя из технических сигналов, восходящее движение акций может быть продолжено. Индикатор ADMI/ADX показывает, что силы «быков» преобладают (линия «быков» находится выше линии «медведей»). Накануне график индикатора Parabolic SAR сверху вниз пересекся с графиком акций, что может свидетельствовать о продолжении восходящей динамики. Ближайшим уровнем сопротивления по бумагам является максимум октября прошлого года - 279,30 руб., а при усилении позитивных настроений бумаги могут закрыть гэп на уровне 286,93 руб., образованный 22 сентября 2011 года. Наш торговый робот по бумагам находится в «лонгах», удерживая длинные позиции от отметки 270,94 руб. Таким образом, рекомендую сохранять длинные позиции по бумагам.